Bitcoin 10 günde %10 eridi: Sıradaki düşüşte destek noktası nasıl tespit edilir?
Bitcoin satın aldıktan sonra bir saat veya bir gün sonra düşüşe geçtiğini ne kadar sıklıkla görüyorsunuz? Herkes mutlaka bu hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalmıştır; “Keşke bekleseydim, daha sonra daha ucuza satın alırdım.” Bu yazıda, yatırımcıları pişmanlıklardan kurtarabilecek teknik indikatörleri inceliyoruz.
“MVRV Z-puanı” ve “Pi Döngüsü Tepesi” gibi bazı indikatörler piyasa tepelerini belirlemeye yardımcı olsa da, anlık düşüşleri önceden belirlemede yetersiz kalırlar. On-chain analizlerin devreye girdiği nokta tam olarak burasıdır.
On-chain analizleri, Bitcoin’in 2018’den 2024’e kadar olan fiyat hareketlerini ele alır. Bitcoin’in fiyatı yatırımcıların ortalama maliyet fiyatının altına düştüğünde, daha da düşme eğilimindedir. Ortalama olarak, fiyat 43 gün içinde -%27 düşer.
Ek olarak, “gerçekleşen fiyat” genellikle orantılı bir destek veya direnç seviyesi olarak hizmet eder. Bitcoin’in fiyatı yukarıdan bu çizgiye yaklaştığında, bazen destek olarak kullanarak geri sıçrar. Tersine, birim fiyat gerçekleşen fiyatın altına düştüğünde genellikle kırılmayı başaramaz ve üst çizgiyi direnç olarak kullanarak daha da düşer.
Gerçekleşen fiyatın (realized price) neden bu kadar güçlü bir indikatör olduğunu anlamak için, altta yatan kavramı kavramak önemlidir. Gerçekleşen fiyat, tüm mevcut Bitcoin yatırımcılarının coinlerini satın aldıkları ortalama fiyatı temsil eder. Piyasa fiyatı gerçekleşen fiyatın altına düştüğünde, birçok yatırımcının gerçekleşmemiş zararlara sürüklendiğini gösterir, bu da satış baskısı yaratabilir ve daha fazla fiyat düşüşüne yol açabilir.
Traderlar, potansiyel aşağı yönlü hareketleri tahmin etmek için gerçekleşen fiyatı bir kıstas olarak kullanabilir. Bitcoin’in fiyatının gerçekleşen fiyatı geçtiği zamanı yakından izleyerek, artan satış baskısı dönemlerini tahmin etmek ve buna göre hazırlık yapmak mümkündür.
Peki, Bitcoin’in düşeceğini biliyorsanız, ne zaman tekrar satın alım yapmalısınız?
Öncelikle, zirvede sürekli satış yapmanın veya dipte satın almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtelim. Bir trader bir kez şanslı olabilir, ancak bu başarıyı sürekli olarak tekrarlamak pek mümkün değildir; böyle olsaydı, çoğu kişi çok hızlı bir şekilde milyoner olurdu. Ancak, gerçekleşen fiyat grafiğindeki fiyat yapısının analizi trade verimliğini artırabilir. Bitcoin’in fiyatı düşmeyi bırakıp yükseliş eğilimi göstermeye başladığında, potansiyel bir geri alım fırsatına işaret eder.
Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD) hem aşağı hem de yukarı trendleri açıkça ortaya koyar. MACD, yatırımcıların bir varlığın fiyatının yukarı mı yoksa aşağı mı gideceğini anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. İki çizgi kullanır: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, satın almak için iyi bir zaman olabilir.
Sinyal çizgisinin altına düştüğünde ise satmak için iyi bir zaman olabilir. MACD ayrıca, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı temsil eden histogram olarak bilinen kırmızı ve yeşil çubuklara sahiptir. Yeşil çubuklar artan yükseliş momentumunu, kırmızı çubuklar ise artan düşüş momentumunu gösterir.
Gerçekleşen fiyat ve MACD’yi birlikte kullanarak, Bitcoin’in fiyat hareketleri hakkında isabetli öngörüler yapılabilir. Bu kombinasyon, traderların yüksek olasılıkla olası düşüş eğilimlerini belirlemelerine ve piyasaya yeniden girmek için en iyi zamanları tahmin etmelerine olanak tanır. Popüler Türk kripto fenomenleri ve traderların çoğu bu indikatörleri birlikte kullanır.
