Bollinger Bantları (BB) nedir?

Finans sektöründe sıkça karşılaşılan Bollinger Bandı kavramı, genellikle teknik grafik analizi yapmak isteyen kişiler arasında yaygın kullanılır. Bollinger bandı nedir, hangi durumlarda etkilidir ve benzeri sorulara yanıt verdiğimiz bu makaleyi detaylı inceleyelim.

Yatırımcılar ve traderlar arasında popüler bir teknik grafik analiz aracı olan Bollinger Bantları, kripto paralar ve hisse senetleri gibi varlıkların volatilitesini ölçmeye ve aşırı veya düşük değerli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Bollinger Bandı nedir?

Popüler indikatörlerden olan Bollinger bandı nedir nasıl kullanılır sıkça merak edilmekte. Finansal analist John Bollinger tarafından 1980’lerde geliştirilen bollinger bandı, kripto para ve hisse senedi gibi varlıkların grafiklerinde fiyatla birlikte hareket eden üç çizgi olarak görünür. Fiyatla birlikte hareket eden merkezi çizgi, varlığın 20 günlük Basit Hareketli Ortalama’sıdır (SMA). Üst ve alt bantlar, genellikle orta çizginin üstünde ve altında olmak üzere belirli sayıda standart sapmaya ayarlanır.

Bollinger bantları, bir varlığın fiyatı daha volatil hale geldiğinde genişler ve daha istikrarlı hale geldiğinde daralır. Birçok yatırımcı, fiyatları üst bantlara yaklaştıkça varlığı aşırı değerlenmiş olarak görür ve alt bantlara yaklaştıklarında aşırı satış baskısı altında kalmış olarak değerlendirir, bu da işlem yapmak için uygun bir fırsat yakalamak anlamına gelir.

Yaygın bir araç olmasına rağmen bollinger bantları, diğer analiz yöntemlerini doğrulamak için kullanılan ikincil bir göstergedir. Üst bant, merkez SMA çizgisine iki standart sapma eklenerek bulunurken, alt bant, merkez çizgiden iki standart sapma çıkarılarak hesaplanır. Fiyat oynaklığı arttığında bantlar otomatik olarak genişler ve oynaklık azaldığında daralır. Aşağıdaki görselde, Bitcoin (BTC) varlığının fiyat grafiği üzerinde bollinger bantlarının bir örneği yer almaktadır.

Bollinger Bandı nasıl hesaplanır?

İlk olarak, Basit Hareketli Ortalama (SMA) hesaplamanız gerekmektedir. Ardından, SMA ile günlük standart sapmayı hesaplayın. Üst bant için, standart sapmayı Hareketli Ortalama (MA) üzerine ekleyin. Alt bant için, standart sapmayı Hareketli Ortalama’dan çıkarın.

Basit Hareketli Ortalama kavramı, varlığın mum kapanış fiyatlarını dikkate almaktadır. 10 günlük SMA’nın hesaplanması için 10 günlük kapanış fiyatlarının toplanarak, 10’a bölünmesi gerekir.

Tipik olarak kullanılan değerler şunlardır:

• Kısa vadeli: 10 günlük Hareketli Ortalama (MA), bantlar 1,5 standart sapmada. (Standart sapmanın 1,5 katı +/- SMA)
• Orta vadeli: 20 günlük Hareketli Ortalama (MA), bantlar 2 standart sapmada.
• Uzun vadeli: 50 günlük Hareketli Ortalama (MA), bantlar 2,5 standart sapmada.

Bollinger Bandı nasıl yorumlanır?

Bir varlığın fiyatı genellikle Bollinger bantlarının içinde veya dışında kalmaktadır ve bu, piyasadaki varlığın oynaklık seviyesini gösterir. Bu bağlamda, bollinger bandı yorumlama yapmak için bazı yolları vardır. Bunlar şunlardır:

• Fiyat yorumlaması: Bollinger bantları genellikle bir varlığın fiyat hareketlerinin ne kadar oynak olduğunu gösterir. Bantların genişlemesi, oynaklığın arttığını, daralması ise azaldığını gösterebilir.
• Trend tespiti: Bollinger bantlarını kullanarak trendlerin gücünü ve tersine dönüş sinyallerini belirleyebilirsiniz. Bantlar genişlerse, trendin güçlendiği ve fiyatın trend yönünde devam edebileceği düşünülebilir. Daralma ise bir trendin zayıflayabileceğini veya tersine dönebileceğini gösterebilir.
• Fiyatın bantların dışında kalması: Fiyatın bollinger bantlarının dışına çıkması, genellikle bir geri çekilme veya tersine dönüş sinyali olarak yorumlanır. Ancak, bir varlığın uzun süre bantların dışında kalması, trendin devam edebileceğini veya bir devam eden trendin bir göstergesi olabilir.
• Fiyatın bantların arasında kalması: Fiyat, bollinger bantlarının içinde sıkışıp kaldığında, bu bir düzeltme veya konsolidasyon dönemini işaret edebilir. Bu durumda, fiyatın bir sonraki hareketi için hazırlık yaptığı düşünülebilir.
• Bantlar arasında oluşan fark: Üst ve alt bantlar arasındaki farklar, oynaklıkla ilgili fikir verir. Büyük bir farkın olması, yüksek oynaklıkla ilişkilendirilebilirken, dar bir farkın olması düşük oynaklığı gösterebilir.

Bollinger Bandı nasıl kullanılır?

Bollinger bantları, kripto para borsaları gibi platformlarda yatırım yapılacak varlığın göreceli gücünü veya momentumunu değerlendirerek ne zaman harekete geçeceğinizi belirlemenize yardımcı olabilecek bir işlem aracıdır.

Bu gösterge, fiyatın etrafında üst ve alt bant oluşturur. İki bant arasında tipik olarak 20 günlük SMA bulunur. Bu göstergeyi oluşturan John Bollinger, fiyatın alt banda yakınsa nispeten düşük olduğunu ve fiyatın üst banda yakınsa nispeten yüksek olduğunu düşünüyor.

Bir varlığın bollinger bandı aracılığıyla fiyat analizinin yapılması halinde, yatırımcının zaman aralığını ve MA’nın detaylarını belirlemesi gerekmektedir. Her zaman aralığında farklılık gösterebilecek bollinger bantları ayrıca, MA’lar ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmelidir.

Kısa vadede bollinger bantları ile işlem almak isteyen bir yatırımcı, 10 veya daha düşük Hareketli Ortalama ile analiz yapabilir. Orta vadede 20 günlük, uzun vadede ise 50 ve daha fazla günlük MA uygulanabilir.

Özet

Bollinger bandı indikatörü, yatırımcıların ve traderların, Hareketli Ortalama’lar ile bir varlığın aşırı değerlenmiş veya aşırı düşmüş olduğunu tespit edebilmesini sağlamasının yanı sıra, varlığın geleceğe yönelik fiyat hareketlerinin tahmin edebilmesi için net olmasa da bir veri sunabilir. Bu araç ile birlikte MACD ve RSI göstergelerinin kullanımı, analizin daha iyi sonuç vermesini sağlayabilir.

Bollinger bandı nedir sorusuna yanıt verdiğimiz bu makalede, bollinger bandının kullanım şekillerini de sizler ile paylaştık. Kısa, orta ve uzun vadede fiyat analizi yapılmasını sağlayan bollinger bantlarının basit yorumlanabilir olması sayesinde, yatırımcılar için daha kullanışlı bir araç olmaktadır.